برج إندكس في دبي، أحد عقارات الإمارات ريت.
أعلنت شركة “إكويتاتيفا (دبي) المحدودة”، مديرة صندوق الإمارات ريت (CEIC) بي إل سي، عن النتائج المالية للسنة المالية 2023 لصندوق الإمارات ريت. وشهدت صناديق الاستثمار العقاري نموًا قويًا، مع دخل عقاري قياسي.
وتعليقاً على أداء “الإمارات ريت” لعام 2023، قال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة “إكويتاتيفا”: “يمثل العام الماضي علامة فارقة بالنسبة لصندوق الإمارات ريت، مع إيرادات قياسية وأرباح تشغيلية إيجابية مبنية على استراتيجية تعتمد على تحسين أداء الأصول. ومن خلال محفظة متنوعة تتم إدارتها بشكل جيد من الأصول التجارية والتجزئة والتعليمية المتميزة في دبي، فإن الإمارات ريت في وضع جيد للبناء على أسسنا القوية للنمو.
لقد وقعنا على عدد كبير من عقود الإيجار بأسعار أقل خلال أزمة فيروس كورونا، والتي اقتربت الآن من مرحلة النضج. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى نمو إضافي كبير في الإيجارات في السنوات القليلة المقبلة عبر المحفظة بأكملها، حيث يتم تجديدها بالمعدلات الحالية.
وصل إجمالي دخل العقارات إلى 74 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 10% على أساس سنوي لفترة الـ 12 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2022: 67 مليون دولار أمريكي). وعلى أساس المثل بالمثل، وبغض النظر عن آثار التخارج من عقار استثماري، فقد بلغ هذا النمو 13%.
سجلت مصاريف تشغيل العقارات زيادة طفيفة بنسبة 2% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي دخل العقارات بنسبة 12% ليصل إلى 62 مليون دولار للسنة المالية 2023 (السنة المالية 2022: 55 مليون دولار).
وبلغ الربح التشغيلي 44 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37% (السنة المالية 2022: 32 مليون دولار أمريكي).
متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة القياسية وارتفاع أرباح الصكوك، بلغ صافي تكلفة التمويل للسنة المالية 2023 50 مليون دولار (السنة المالية 2022: 29 مليون دولار)، مما أدى إلى نتائج سلبية للأموال من العمليات بقيمة 6 ملايين دولار.
بلغ الربح لعام 2023 127 مليون دولار أمريكي، بزيادة 55% على أساس سنوي (السنة المالية 2022: 82 مليون دولار أمريكي).
بلغت المكاسب غير المحققة من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية للسنة المالية 2023 133 مليون دولار أمريكي (السنة المالية 2022: 79 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي لأصول المحفظة في سوق عقارية صحية. ارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، مدفوعة بالتقييمات المحسنة المستمرة، بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 924 مليون دولار.
استمر صافي قيمة الأصول في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 34% على أساس سنوي ليغلق عند 500 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 1.57 دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي الأصول مليار دولار أمريكي ليصل إلى 1,037 مليون دولار أمريكي.
وتابع تييري ديلفو: “تعكس النتائج العمل الجاد والمهارة التي يتمتع بها فريق إدارة الأصول الذي أدى إلى زيادة الكفاءات في جميع المجالات، مما يضمن أداء الأصول في محفظتنا على المستوى الأمثل، مما يوفر قيمة ممتازة للمساهمين والمستأجرين لدينا شركاء. ومع ذلك، ظل FFO متأثرًا سلبًا بارتفاع تكاليف التمويل. وبعد أن بلغت ذروتها عند 62% في عام 2020، انخفضت نسبة التمويل إلى القيمة الآن إلى 43% (50% في السنة المالية 2022)، بالقرب من 42% في السنة المالية 2017، عندما تم رفع الصكوك.
