ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث شكك المستثمرون في توقعات السوق بستة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.
كان التداول ضعيفًا نسبيًا، مع إغلاق الأسواق اليابانية لقضاء العطلة وانتظار المستثمرين لإصدارات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة البيتكوين أكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 45 ألف دولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. ومع ذلك، ظل التفاؤل بشأن عملة البيتكوين مرتفعًا وسط موافقة محتملة هذا الأسبوع على صندوق تداول فوري في البورصة لصندوق النقد الدولي. أكبر عملة مشفرة.
من ناحية أخرى، تحرك الدولار جنباً إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4 في المائة للمرة الأولى منذ عامين. وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات 5.7 نقطة أساس إلى 4.0008 في المائة في أحدث تعاملات، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 102.59، بعد أن لامس في وقت سابق ذروة أسبوعين عند 102.61.
وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورونتو: “تعاني الأسواق من مخلفات وحشية في بداية العام، مع قيام سندات الخزانة بتفكيك بعض التحركات المبهجة في شهر ديسمبر وتغلب الدولار على منافسيه الحساسين لسعر الفائدة”.
“إلى حد ما، يعد هذا ارتدادًا متوسطًا مدفوعًا بالمراكز: فقد شرب المستثمرون قدرًا كبيرًا جدًا من السيولة في الشهر الماضي، والعواقب بدأت تظهر الآن”.
ومع ذلك، تراجع الدولار عن أعلى مستوياته بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش بشكل أكبر في ديسمبر على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض.
قال معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الأربعاء إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 47.4 الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير عند 46.7 لشهرين متتاليين. وكان هذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من 50، مما يشير إلى انكماش في التصنيع. وهذه هي أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.
وفي الوقت نفسه، انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر. وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، أو تقرير JOLTS، يوم الأربعاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 62 ألفًا إلى 8.790 مليون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر.
وفي العملات الأخرى، تراجع اليورو في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0906 دولار. ونزل في وقت سابق إلى 1.09050 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول وانخفض 0.95 بالمئة يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي له منذ يوليو تموز.
أدى انخفاض التضخم والميل إلى الحذر في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى زيادة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024، مما قوض العملة الأمريكية وأثار ارتفاعًا في سندات الخزانة والأسهم في نوفمبر وديسمبر. وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 100.61 الأسبوع الماضي.
فشلت هذه الاتجاهات في الاستمرار في العام الجديد، مع إغلاق مؤشري S&P 500 وNasdaq Composite على انخفاض في جلسة التداول الأولى لعام 2024، متأثرين بأسماء التكنولوجيا الكبرى. وقفزت عوائد سندات الخزانة مع انخفاض الأسعار، مما عزز جاذبية الديون الأمريكية ودفع الدولار إلى الارتفاع يوم الثلاثاء.
وارتفعت العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 1.2 في المائة مقابل الين الياباني إلى 143.69 ين، إضافة إلى مكاسب اليوم السابق 0.82 في المائة.
سيقوم المستثمرون بفحص محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المقرر في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش (2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، بحثًا عن أي تلميحات حول عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سينفذها البنك المركزي بالفعل هذا العام.
“لقد تم أيضًا الكشف عن التناقضات التي تدعم هذا التجمع. قال شاموتا من شركة Corpay: “مع وجود ما لا يقل عن ستة تخفيضات في أسعار الفائدة في ظل خلفية اقتصادية لا تزال مرنة، فمن الصعب بشكل متزايد رؤية الإجماع على التجارة الهبوطية للدولار هذا العام”.
“إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء المتفوق على التوقعات، فمن المفترض أن ترتفع العائدات، وقد تنخفض تقييمات الأسهم، ويجب أن يرتفع الدولار الأمريكي.”
واستقر الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2620 دولار. وانخفض المؤشر 0.87 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي في نحو ثلاثة أشهر.
وقال محللون إن مزاج العزوف عن المخاطرة كان مدفوعًا جزئيًا أيضًا بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد مقتل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء. وألقت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية باللوم في مقتله على إسرائيل التي لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.
